El libro «Memorias de un operador de Bolsa», de Edwin Lefèvre, es considerado como uno de los mejores textos sobre mercados de la historia. La novela bursátil revela cómo la mente interviene en el trading financiero.
En este artículo encontrarás:
El trading es la especulación financiera, se basa en el análisis técnico y en una estrategia operativa por parte del inversor. Sin embargo, esta disciplina es muy riesgosa y debemos estar muy actualizados sobre el mercado para no pasar un muy mal momento.
«Enfadarse con el mercado no conduce a ninguna parte»
El periodista Edwin Lefèvre relata en este libro la carrera bursátil de Larry Livingston en primera persona. El personaje es un alter ego de Jesse Livermore, quien fue pionero en el mundo del trading bursátil. Esta novela sirve como aprendizaje para cualquier inversor, al narrar todos los inconvenientes que el personaje principal tuvo durante su carrera.
Si te interesan las grandes personalidades en el mundo de la inversión, te recomendamos la nota sobre Carl Icahn que redactamos hace unas semanas.
Quién era Jesse Livermore
El personaje de esta novela bursátil comienza trabajando a los 14 años en una casa de apuestas de Nueva Inglaterra. Su capacidad de cálculo mental lo ayudó a empezar a comprender cómo funcionaba el mercado e, incluso, a predecir ciertos movimientos bursátiles. En ese momento es cuando decide comenzar a operar por su cuenta, con tan sólo 15 años.
Sus comienzos son con el trading a corto plazo, pero luego va acumulando experiencias y comienza a ser operador en la Bolsa de Wall Street. SI bien parece que tiene un don natural para los cálculos, nuestro personaje es muy imprudente… gana grandes fortunas muchas veces pero las termina perdiendo en varias ocasiones.
Luego de muchos altibajos detallados en el libro, Jesse Livermore termina suicidándose en 1940 producto de malas experiencias bursátiles y problemas personales. A sus 63 años, se disparó en el guardarropa de un hotel. Es por eso que creemos que es tan importante rescatar las lecciones que este personaje nos deja.
Lecciones sobre trading que nos deja el libro
Leyendo esta novela podemos aprender muchas lecciones de trading, consejos para invertir en la Bolsa y podremos entender un poco más la mente de los grandes operadores y su astucia para entrar y salir del mercado.
Los errores son aprendizajes
Todos podemos ganar y perder en el mercado, nadie está exento de esto. La clave es maximizar las ganancias y minimizar las pérdidas. Hay que dejar pasar el tiempo, no acelerarse para no cerrar antes de tiempo. «Hay que vender lo que da pérdida y mantener lo que da beneficio».
Identificar las tendencias del mercado
El mercado tiene tendencias alcistas (toros o bulls) y bajistas (osos o bears) y es sumamente importante tratar de prever la tendencia del mercado antes de que la situación se dispare.
No dejarse llevar por opiniones ajenas
Tener un criterio independiente y que no se deje influir por lo que opinan los demás es clave. Tener confianza en nuestras lecturas del mercado. Aquí es donde vemos la importancia de la mente y de la psicología de cada uno, no siempre estamos seguros de las decisiones que tomamos y muchas veces tenemos dudas.
Este libro nos enseña a no dudar de nuestros análisis bursátiles, por supuesto partiendo de la base de que poseemos la información necesaria.
No actuar con miedo
La precipitación y el apuro pueden llevar a un desenlace fatal. Volvemos a recalcar la importancia de poseer una mente fuerte y segura, más consciente y menos emocional.
Ajustarse a un plan
Tener un plan, tener disciplina es la clave para el trading de éxito. Armar un plan y ceñirse a él es más probable lograr nuestro propósito. Los objetivos deben ser claros y estar bien definidos para no dejar llevarnos por el miedo o la incertidumbre y terminar fallando.
Los errores más comunes en el ámbito del trading
Todos cometemos errores y el mundo del trading no está exento de ello. ¡Toma nota de los siguientes tips que te servirán al momento de invertir!
Actuar sin pensar
Cada día hay más facilidades al alcance de nuestra mano para invertir, la rapidez y agilidad que nos proporcionan hace muchas veces que actuemos sin pensar bien. El mundo de los negocios al alcance de la mano de un inversor novato parece muy fácil y sencillo, pero en realidad no lo es.
Siempre debemos planificar una estrategia, en base a nuestro capital y al riesgo que queramos tomar.
No darle mucha importancia a las pérdidas
El trading se caracteriza por movimientos a corto plazo y esto conlleva a que cualquier cambio del mercado le afecte rápidamente. Hoy en día experimentamos un momento de alta inflación y mucha volatilidad, por lo que esto sucede constantemente.
La regla del 2% nos ayuda a marcar el límite de la pérdida, significa no arriesgar más del 2% del capital en una sola operación.
Que nuestras expectativas sean reales
La mayoría de los principiantes en el trading cree que será millonario rápidamente y no debemos olvidarnos que toda inversión precisa de mucho esfuerzo y dedicación.
Focalizarse en el dinero
El trading es una pasión, es sentir el movimiento del mercado y saber anticiparlo, además de comprenderlo. Es una camino lento de perfeccionamiento, pues todo esto que hemos dicho es muy pero muy complicado.
Calcular también los costos de cada operación
Suele ser un error en los novatos que no tengan en cuenta las comisiones de los brókeres al iniciar una inversión. Cuidado, pues esto suele poner al emisor en negativos antes de tiempo.
El ‘caso GameStop’, un ejemplo real del trading de Jesse Livermore
Manipular acciones, tal como hacía el personaje principal de «Memorias de un operador de Bolsa» suele ser una práctica sumamente arriesgada y que pocas veces termina bien.
En enero de 2021 se produjo un estrangulamiento de las acciones de la empresa de videojuegos estadounidense GameStop. Esto provocó grandes pérdidas a los brokers que trabajan a corto plazo.
Lo que sucedió fue que se realizó una compra masiva de títulos de la empresa, llevando sus acciones de 43 a 340,72 dólares. Pero al final del día, los fondos de inversión y las plataformas de trading hicieron que cayera a 193 dólares.
Estas maniobras especulativas trajeron serios problemas en el mercado y se llegó incluso a prohibir a los usuarios de algunas plataformas bursátiles a invertir en la empresa.
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